Облигация ХК Новотранс 001P-02 с амортизацией долга (RU000A103133) Доходность, Цена

Облигация Новотр 1Р2 стоит сейчас 674.3 руб или 89.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.07 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-16 в размере 17.11руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 15.04 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.02% годовых.

Котировка облигации, %

89.9%

Доходность*

25.02%

Изм за день, %

+0.23%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

446

Лет до погашения

1.48

Дата размещения

22-04-2021

Дата погашения

16-04-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

287

Номинал

750

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

10.18%

Купон, руб (?)

17.11 руб

Годовой купон

68.44

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-01-2025

НКД (?)

2.07 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.15%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 750

Объем в обращении, млн руб

3 750

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Новотр 1Р2

Имя облигации

ХК Новотранс 001P-02

Назв, англ

HC Novotrans 001P-02

ISIN

RU000A103133

Рег. номер

4B02-02-12414-F-001P

Код бумаги

RU000A103133

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации ХК Новотранс 001P-02 с амортизацией долга (RU000A103133)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-01-2025	17.11	9.15%	1.22%	0.01%
2	17-04-2025	14.26	9.15%	1.22%	0.01%
3	17-07-2025	11.41	9.15%	1.22%	0.01%
4	16-10-2025	8.55	9.15%	1.22%	0.01%
5	15-01-2026	5.7	9.15%	1.22%	0.01%
6	16-04-2026	2.85	9.15%	1.22%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ХК Новотранс 001P-02 с амортизацией долга (RU000A103133)