Облигация Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-5 с фиксированным купоном (RU000A1034P7) Доходность, Цена

Облигация ВТБСУБТ1-5 стоит сейчас 5 425 000.0 руб или 54.25% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 361643.84 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-21 в размере 498630.14руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 136 986.30 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 64.17% годовых.

Котировка облигации, %

54.25%

Доходность*

64.17%

Изм за день, %

-1.36%

Объем день, млн. руб

5.4

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

26-05-2021

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

520

Номинал

10000000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

18.43%

Купон, руб (?)

498630.14 руб

Годовой купон, руб

997 260.28 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

21-05-2025

НКД (?)

361 643.84 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

10.00%

Размер выпуска, шт

8 750

В обращении, шт

8 750

Объем выпуска, млн руб

87 500

Объем в обращении, млн руб

87 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБСУБТ1-5

Имя облигации

Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-5

Назв, англ

Bank VTB SUB-T1-5

ISIN

RU000A1034P7

Рег. номер

4-05-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A1034P7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-5 с фиксированным купоном (RU000A1034P7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-05-2025	498630.14	10.00%	0.00%	0.00%
2	19-11-2025	498630.14	10.00%	0.00%	0.00%
3	20-05-2026	498630.14	10.00%	0.00%	0.00%
4	18-11-2026	498630.14	10.00%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-5 с фиксированным купоном (RU000A1034P7)