Облигация ХКФБанкБ04 стоит сейчас 819.0 руб или 81.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.51 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-03 в размере 19.95руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.07% годовых.
Котировка облигации, %
81.9%
Доходность*
25.07%
Изм за день, %
+0.74%
Объем день, млн. руб
1.5
Объем день, штук
1 834
Лет до погашения
1.46
Дата размещения
07-06-2021
Дата погашения
01-06-2026
Дата оферты (?)
23-11-2021
Дюрация, дней
501
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
A-
Текущ. дох. купона
9.77%
Купон, руб (?)
19.95 руб
Годовой купон
79.80
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
03-03-2025
НКД (?)
3.51 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
8.00%
Размер выпуска, шт
4 000 000
В обращении, шт
4 000 000
Объем выпуска, млн руб
4 000
Объем в обращении, млн руб
4 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ХКФБанкБ04
Имя облигации
"ХКФ Банк" ООО БО-04
Назв, англ
HKF Bank OOO BO-04
ISIN
RU000A103760
Рег. номер
4B020400316B
Код бумаги
RU000A103760
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации "ХКФ Банк" ООО БО-04 с фиксированным купоном (RU000A103760)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 03-03-2025 19.95 8.00% 0.80% 0.01%
2 02-06-2025 19.95 8.00% 0.80% 0.01%
3 01-09-2025 19.95 8.00% 0.80% 0.01%
4 01-12-2025 19.95 8.00% 0.80% 0.01%
5 02-03-2026 19.95 8.00% 0.80% 0.01%
6 01-06-2026 19.95 8.00% 0.80% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации "ХКФ Банк" ООО БО-04 с фиксированным купоном (RU000A103760)