Облигация Совкомбанк ООО БО-04 с фиксированным купоном (RU000A103760) Доходность, Цена

Облигация СовкомБ04 стоит сейчас 863.1 руб или 86.31% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.21 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-02 в размере 19.95руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.74 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.86% годовых.

Котировка облигации, %

86.31%

Доходность*

23.86%

Изм за день, %

+0.45%

Объем день, млн. руб

3.7

Объем день, штук

4 256

Лет до погашения

1.14

Дата размещения

07-06-2021

Дата погашения

01-06-2026

Дата оферты (?)

25-03-2025

Дюрация, дней

394

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

9.27%

Купон, руб (?)

19.95 руб

Годовой купон, руб

79.80 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-06-2025

НКД (?)

9.21 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

8.00%

Размер выпуска, шт

2 793 339

В обращении, шт

2 793 339

Объем выпуска, млн руб

2 793

Объем в обращении, млн руб

2 793

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СовкомБ04

Имя облигации

Совкомбанк ООО БО-04

Назв, англ

Sovcombank BO-04

ISIN

RU000A103760

Рег. номер

4B020400316B

Код бумаги

RU000A103760

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Совкомбанк ООО БО-04 с фиксированным купоном (RU000A103760)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-06-2025	19.95	8.00%	0.80%	0.01%
2	01-09-2025	19.95	8.00%	0.80%	0.01%
3	01-12-2025	19.95	8.00%	0.80%	0.01%
4	02-03-2026	19.95	8.00%	0.80%	0.01%
5	01-06-2026	19.95	8.00%	0.80%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Совкомбанк ООО БО-04 с фиксированным купоном (RU000A103760)