Облигация "ХКФ Банк" ООО БО-04 с фиксированным купоном (RU000A103760) Доходность, Цена

Облигация ХКФБанкБ04 стоит сейчас 811.1 руб или 81.11% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.51 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-03 в размере 19.95руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.96% годовых.

Котировка облигации, %

81.11%

Доходность*

25.96%

Изм за день, %

-0.23%

Объем день, млн. руб

16.5

Объем день, штук

20 402

Лет до погашения

1.46

Дата размещения

07-06-2021

Дата погашения

01-06-2026

Дата оферты (?)

23-11-2021

Дюрация, дней

500

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

9.87%

Купон, руб (?)

19.95 руб

Годовой купон

79.80

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-03-2025

НКД (?)

3.51 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

8.00%

Размер выпуска, шт

4 000 000

В обращении, шт

4 000 000

Объем выпуска, млн руб

4 000

Объем в обращении, млн руб

4 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ХКФБанкБ04

Имя облигации

"ХКФ Банк" ООО БО-04

Назв, англ

HKF Bank OOO BO-04

ISIN

RU000A103760

Рег. номер

4B020400316B

Код бумаги

RU000A103760

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации "ХКФ Банк" ООО БО-04 с фиксированным купоном (RU000A103760)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-03-2025	19.95	8.00%	0.80%	0.01%
2	02-06-2025	19.95	8.00%	0.80%	0.01%
3	01-09-2025	19.95	8.00%	0.80%	0.01%
4	01-12-2025	19.95	8.00%	0.80%	0.01%
5	02-03-2026	19.95	8.00%	0.80%	0.01%
6	01-06-2026	19.95	8.00%	0.80%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации "ХКФ Банк" ООО БО-04 с фиксированным купоном (RU000A103760)