Облигация Круиз ООО БО-01 с амортизацией долга (RU000A103C04) Доходность, Цена

Облигация КруизБО-01 стоит сейчас 578.8 руб или 96.47% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-06-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.39 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-12 в размере 5.92руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.53 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 41.43% годовых.

Котировка облигации, %

96.47%

Доходность*

41.43%

Изм за день, %

+1.14%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

266

Лет до погашения

0.17

Дата размещения

02-07-2021

Дата погашения

11-06-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

600

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

12.44%

Купон, руб (?)

5.92 руб

Годовой купон, руб

71.04 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-04-2025

НКД (?)

0.39 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.00%

Размер выпуска, шт

50 000

В обращении, шт

50 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

КруизБО-01

Имя облигации

Круиз ООО БО-01

Назв, англ

Cruise BO-01

ISIN

RU000A103C04

Рег. номер

4B02-01-00563-R

Код бумаги

RU000A103C04

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации Круиз ООО БО-01 с амортизацией долга (RU000A103C04)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-05-2025	5.92	12.00%	2.00%	0.02%
2	11-06-2025	5.92	12.00%	2.00%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Круиз ООО БО-01 с амортизацией долга (RU000A103C04)