Облигация Круиз ООО БО-01 с амортизацией долга (RU000A103C04) Доходность, Цена

Облигация КруизБО-01 стоит сейчас 662.8 руб или 94.69% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-06-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.07 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-13 в размере 6.9руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.83 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.14% годовых.

Котировка облигации, %

94.69%

Доходность*

26.14%

Изм за день, %

+0.11%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.55

Дата размещения

02-07-2021

Дата погашения

11-06-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

175

Номинал

700

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

12.67%

Купон, руб (?)

6.9 руб

Годовой купон

82.80

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-12-2024

НКД (?)

2.07 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

11.99%

Размер выпуска, шт

50 000

В обращении, шт

50 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

КруизБО-01

Имя облигации

Круиз ООО БО-01

Назв, англ

Cruise BO-01

ISIN

RU000A103C04

Рег. номер

4B02-01-00563-R

Код бумаги

RU000A103C04

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации Круиз ООО БО-01 с амортизацией долга (RU000A103C04)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-12-2024	6.9	12.00%	1.71%	0.02%
2	12-01-2025	6.41	12.00%	1.71%	0.02%
3	11-02-2025	6.41	12.00%	1.71%	0.02%
4	13-03-2025	6.41	12.00%	1.71%	0.02%
5	12-04-2025	5.92	12.00%	1.71%	0.02%
6	12-05-2025	5.92	12.00%	1.71%	0.02%
7	11-06-2025	5.92	12.00%	1.71%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Круиз ООО БО-01 с амортизацией долга (RU000A103C04)