Облигация РЕСО-Лизинг ООО БО-П-11 с фиксированным купоном (RU000A103C53) Доходность, Цена

Облигация РЕСОЛиБП11 стоит сейчас 949.8 руб или 94.98% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-06-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 55.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-27 в размере 92.75руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 37.71 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.68% годовых.

Котировка облигации, %

94.98%

Доходность*

22.68%

Изм за день, %

+0.61%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

6.21

Дата размещения

02-07-2021

Дата погашения

20-06-2031

Дата оферты (?)

03-07-2024

Дюрация, дней

656

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

19.58%

Купон, руб (?)

92.75 руб

Годовой купон, руб

185.50 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-06-2025

НКД (?)

55.04 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

18.60%

Размер выпуска, шт

7 000 000

В обращении, шт

7 000 000

Объем выпуска, млн руб

7 000

Объем в обращении, млн руб

7 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЕСОЛиБП11

Имя облигации

РЕСО-Лизинг ООО БО-П-11

Назв, англ

RESO-LEASING BO-P-11

ISIN

RU000A103C53

Рег. номер

4B02-11-36419-R-001P

Код бумаги

RU000A103C53

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации РЕСО-Лизинг ООО БО-П-11 с фиксированным купоном (RU000A103C53)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-06-2025	92.75	18.60%	1.86%	0.02%
2	26-12-2025	92.75	18.60%	1.86%	0.02%
3	26-06-2026	92.75	18.60%	1.86%	0.02%
4	25-12-2026	92.75	18.60%	1.86%	0.02%
5	25-06-2027	92.75	18.60%	1.86%	0.02%
6	24-12-2027	—	—	—	—
7	23-06-2028	—	—	—	—
8	22-12-2028	—	—	—	—
9	22-06-2029	—	—	—	—
10	21-12-2029	—	—	—	—
11	21-06-2030	—	—	—	—
12	20-12-2030	—	—	—	—
13	20-06-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РЕСО-Лизинг ООО БО-П-11 с фиксированным купоном (RU000A103C53)