Облигация ИКС 5 ФИНАНС 002Р-01 с фиксированным купоном (RU000A103N76) Доходность, Цена

Облигация ИКС5Фин2P1 стоит сейчас 999.7 руб или 99.97% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2036-08-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-05 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

99.97%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

11.71

Дата размещения

08-09-2021

Дата погашения

20-08-2036

Дата оферты (?)

04-09-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-03-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИКС5Фин2P1

Имя облигации

ИКС 5 ФИНАНС 002Р-01

Назв, англ

X5 FINANSE 002P-01

ISIN

RU000A103N76

Рег. номер

4B02-01-36241-R-002P

Код бумаги

RU000A103N76

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации ИКС 5 ФИНАНС 002Р-01 с фиксированным купоном (RU000A103N76)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-03-2025	—	—	—	—
2	03-09-2025	—	—	—	—
3	04-03-2026	—	—	—	—
4	02-09-2026	—	—	—	—
5	03-03-2027	—	—	—	—
6	01-09-2027	—	—	—	—
7	01-03-2028	—	—	—	—
8	30-08-2028	—	—	—	—
9	28-02-2029	—	—	—	—
10	29-08-2029	—	—	—	—
11	27-02-2030	—	—	—	—
12	28-08-2030	—	—	—	—
13	26-02-2031	—	—	—	—
14	27-08-2031	—	—	—	—
15	25-02-2032	—	—	—	—
16	25-08-2032	—	—	—	—
17	23-02-2033	—	—	—	—
18	24-08-2033	—	—	—	—
19	22-02-2034	—	—	—	—
20	23-08-2034	—	—	—	—
21	21-02-2035	—	—	—	—
22	22-08-2035	—	—	—	—
23	20-02-2036	—	—	—	—
24	20-08-2036	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ИКС 5 ФИНАНС 002Р-01 с фиксированным купоном (RU000A103N76)