Облигация Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-11 с фиксированным купоном (RU000A103SB8) Доходность, Цена

Облигация ВТБСУБ1-11 стоит сейчас 3 742 000.0 руб или 37.42% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 230136.99 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-31 в размере 498630.14руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 268 493.15 руб, что подразумевает доходность первого купона 7.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 79.05% годовых.

Котировка облигации, %

37.42%

Доходность*

79.05%

Изм за день, %

+12.04%

Объем день, млн. руб

20.7

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

04-10-2021

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

666

Номинал

10000000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

26.72%

Купон, руб (?)

498630.14 руб

Годовой купон

997 260.28

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

31-03-2025

НКД (?)

230 136.99 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

10.00%

Размер выпуска, шт

1 851

В обращении, шт

1 851

Объем выпуска, млн руб

18 510

Объем в обращении, млн руб

18 510

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБСУБ1-11

Имя облигации

Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-11

Назв, англ

Bank VTB SUB-T1-11

ISIN

RU000A103SB8

Рег. номер

4-11-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A103SB8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-11 с фиксированным купоном (RU000A103SB8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-03-2025	498630.14	10.00%	0.00%	0.00%
2	29-09-2025	498630.14	10.00%	0.00%	0.00%
3	30-03-2026	498630.14	10.00%	0.00%	0.00%
4	28-09-2026	498630.14	10.00%	0.00%	0.00%
5	29-03-2027	498630.14	10.00%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-11 с фиксированным купоном (RU000A103SB8)