Облигация Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-12 с переменным купоном (RU000A103SC6) Доходность, Цена

Облигация ВТБСУБ1-12 стоит сейчас 6 002 000.0 руб или 60.02% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 486164.38 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-31 в размере 1134383.56руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 648 219.18 руб, что подразумевает доходность первого купона 10.8%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 63.15% годовых.

Котировка облигации, %

60.02%

Доходность*

63.15%

Изм за день, %

-1.61%

Объем день, млн. руб

12.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

04-10-2021

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

609

Номинал

10000000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

37.90%

Купон, руб (?)

1134383.56 руб

Годовой купон

2 268 767.12

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

31-03-2025

НКД (?)

486 164.38 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

22.75%

Размер выпуска, шт

2 900

В обращении, шт

2 900

Объем выпуска, млн руб

29 000

Объем в обращении, млн руб

29 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБСУБ1-12

Имя облигации

Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-12

Назв, англ

Bank VTB SUB-T1-12

ISIN

RU000A103SC6

Рег. номер

4-12-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A103SC6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-12 с переменным купоном (RU000A103SC6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-03-2025	1134383.56	22.75%	0.00%	0.00%
2	29-09-2025	1134383.56	22.75%	0.00%	0.00%
3	30-03-2026	1134383.56	22.75%	0.00%	0.00%
4	28-09-2026	1134383.56	22.75%	0.00%	0.00%
5	29-03-2027	1134383.56	22.75%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-12 с переменным купоном (RU000A103SC6)