Облигация СберИОС 001Р-409R 5Г IMOEX с фиксированным купоном (RU000A103TL5) Доходность, Цена

Облигация СберИОС409 стоит сейчас 774.0 руб или 77.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-10-10 в размере 0.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.10 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

77.4%

Доходность*

Изм за день, %

-10%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

102

Лет до погашения

1.53

Дата размещения

14-10-2021

Дата погашения

09-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.1 руб

Годовой купон, руб

0.10 руб

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-10-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

364

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

132 889

В обращении, шт

132 889

Объем выпуска, млн руб

133

Объем в обращении, млн руб

133

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС409

Имя облигации

СберИОС 001Р-409R 5Г IMOEX

Назв, англ

SberIOS 001P-409R 5Y IMOEX

ISIN

RU000A103TL5

Рег. номер

4B02-415-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A103TL5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-409R 5Г IMOEX с фиксированным купоном (RU000A103TL5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-10-2025	0.1	0.01%	0.00%	0.00%
2	09-10-2026	0.1	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-409R 5Г IMOEX с фиксированным купоном (RU000A103TL5)