Облигация МСБ-Лизинг 002P-05 с амортизацией долга (RU000A103VD8) Доходность, Цена

Облигация МСБЛиз2P05 стоит сейчас 511.0 руб или 91.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.41 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-25 в размере 5.59руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.18 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.74% годовых.

Котировка облигации, %

91.99%

Доходность*

26.74%

Изм за день, %

+0.54%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.58

Дата размещения

14-10-2021

Дата погашения

18-09-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

257

Номинал

555.52

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

13.31%

Купон, руб (?)

5.59 руб

Годовой купон

67.08

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-02-2025

НКД (?)

5.41 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.24%

Размер выпуска, шт

96 142

В обращении, шт

96 142

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МСБЛиз2P05

Имя облигации

МСБ-Лизинг 002P-05

Назв, англ

MSBLeasing 002P-05

ISIN

RU000A103VD8

Рег. номер

4B02-05-24004-R-001P

Код бумаги

RU000A103VD8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации МСБ-Лизинг 002P-05 с амортизацией долга (RU000A103VD8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-02-2025	5.59	12.25%	2.21%	0.02%
2	27-03-2025	5.31	12.25%	2.21%	0.02%
3	26-04-2025	5.03	12.25%	2.21%	0.02%
4	26-05-2025	4.75	12.25%	2.21%	0.02%
5	25-06-2025	4.47	12.25%	2.21%	0.02%
6	25-07-2025	4.19	12.25%	2.21%	0.02%
7	24-08-2025	3.92	12.25%	2.21%	0.02%
8	23-09-2025	3.64	12.25%	2.21%	0.02%
9	23-10-2025	3.36	12.25%	2.21%	0.02%
10	22-11-2025	3.08	12.25%	2.21%	0.02%
11	22-12-2025	2.8	12.25%	2.21%	0.02%
12	21-01-2026	2.52	12.25%	2.21%	0.02%
13	20-02-2026	2.24	12.25%	2.21%	0.02%
14	22-03-2026	1.96	12.25%	2.21%	0.02%
15	21-04-2026	1.68	12.25%	2.21%	0.02%
16	21-05-2026	1.4	12.25%	2.21%	0.02%
17	20-06-2026	1.12	12.25%	2.21%	0.02%
18	20-07-2026	0.84	12.25%	2.21%	0.02%
19	19-08-2026	0.56	12.25%	2.21%	0.02%
20	18-09-2026	0.28	12.25%	2.21%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации МСБ-Лизинг 002P-05 с амортизацией долга (RU000A103VD8)