Облигация ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P12 с амортизацией долга (RU000A103YK7) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Ипотечный агент ДОМ РФ
Я эмитент

Облигация ИАДОМ 1P12 стоит сейчас 370.2 руб или 66.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-08-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.89 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-28 в размере 7.73руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.84 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
Котировка облигации, %
66.4%
Доходность*
0%
Изм за день, %
+0.09%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
2
Лет до погашения
6.80
Дата размещения
29-10-2021
Дата погашения
28-08-2031
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
557.5
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
8.28%
Купон, руб (?)
7.73 руб
Годовой купон
23.19
Частота купона, раз в год
3.97
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
28-11-2024
НКД (?)
6.89 руб
Длительность купона, дней
92
Ставка купона
5.50%
Размер выпуска, шт
1 857 260
В обращении, шт
1 857 260
Объем выпуска, млн руб
1 035
Объем в обращении, млн руб
1 035
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ИАДОМ 1P12
Имя облигации
ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P12
Назв, англ
DOM.RF Mortgage agent BO 1P12
ISIN
RU000A103YK7
Рег. номер
4B02-12-00307-R-001P
Код бумаги
RU000A103YK7
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Ипотечные агенты
Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P12 с амортизацией долга (RU000A103YK7)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 28-11-2024 7.73 5.50% 0.99% 0.01%
2 28-02-2025
3 28-05-2025
4 28-08-2025
5 28-11-2025
6 28-02-2026
7 28-05-2026
8 28-08-2026
9 28-11-2026
10 28-02-2027
11 28-05-2027
12 28-08-2027
13 28-11-2027
14 28-02-2028
15 28-05-2028
16 28-08-2028
17 28-11-2028
18 28-02-2029
19 28-05-2029
20 28-08-2029
21 28-11-2029
22 28-02-2030
23 28-05-2030
24 28-08-2030
25 28-11-2030
26 28-02-2031
27 28-05-2031
28 28-08-2031
Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P12 с амортизацией долга (RU000A103YK7)