Облигация Сибнефтехимтрейд БО-02 (RU000A104DZ7) Доходность, Цена

Облигация СНХТ БО-02 стоит сейчас 1 035.0 руб или 103.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.59 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-29 в размере 22.6руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Доходность* облигации к погашению составляет -93.98% годовых.

Котировка облигации, %

103.5%

Доходность*

-93.98%

Изм за день, %

+0.7%

Объем день, млн. руб

0.7

Объем день, штук

664

Лет до погашения

2.08

Дата размещения

14-01-2022

Дата погашения

19-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

26.57%

Купон, руб (?)

22.6 руб

Годовой купон

271.20

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-11-2024

НКД (?)

19.59 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

27.50%

Размер выпуска, шт

350 000

В обращении, шт

350 000

Объем выпуска, млн руб

350

Объем в обращении, млн руб

350

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СНХТ БО-02

Имя облигации

Сибнефтехимтрейд БО-02

Назв, англ

SNHT BO-02

ISIN

RU000A104DZ7

Рег. номер

4B02-02-00010-L-001P

Код бумаги

RU000A104DZ7

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

Другие услуг

Календарь выплаты купонов по облигации Сибнефтехимтрейд БО-02 (RU000A104DZ7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-11-2024	22.6	27.50%	2.75%	0.03%
2	29-12-2024	—	—	—	—
3	28-01-2025	—	—	—	—
4	27-02-2025	—	—	—	—
5	29-03-2025	—	—	—	—
6	28-04-2025	—	—	—	—
7	28-05-2025	—	—	—	—
8	27-06-2025	—	—	—	—
9	27-07-2025	—	—	—	—
10	26-08-2025	—	—	—	—
11	25-09-2025	—	—	—	—
12	25-10-2025	—	—	—	—
13	24-11-2025	—	—	—	—
14	24-12-2025	—	—	—	—
15	23-01-2026	—	—	—	—
16	22-02-2026	—	—	—	—
17	24-03-2026	—	—	—	—
18	23-04-2026	—	—	—	—
19	23-05-2026	—	—	—	—
20	22-06-2026	—	—	—	—
21	22-07-2026	—	—	—	—
22	21-08-2026	—	—	—	—
23	20-09-2026	—	—	—	—
24	20-10-2026	—	—	—	—
25	19-11-2026	—	—	—	—
26	19-12-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Сибнефтехимтрейд БО-02 (RU000A104DZ7)