Облигация ГК Самолет БО-П11 с фиксированным купоном (RU000A104JQ3) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Самолет
Я эмитент

Облигация СамолетP11 стоит сейчас 1 009.4 руб или 100.94% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.26 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-08-12 в размере 129.64руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 120.38 руб, что подразумевает доходность первого купона 11.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.94% годовых.
Котировка облигации, %
100.94%
Доходность*
26.94%
Изм за день, %
+0.24%
Объем день, млн. руб
6.3
Объем день, штук
6 267
Лет до погашения
2.97
Дата размещения
15-02-2022
Дата погашения
08-02-2028
Дата оферты (?)
12-02-2027
Дюрация, дней
600
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
A
Текущ. дох. купона
25.76%
Купон, руб (?)
129.64 руб
Годовой купон
259.28
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
12-08-2025
НКД (?)
9.26 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
26.00%
Размер выпуска, шт
20 000 000
В обращении, шт
20 000 000
Объем выпуска, млн руб
20 000
Объем в обращении, млн руб
20 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
СамолетP11
Имя облигации
ГК Самолет БО-П11
Назв, англ
Samolet Group BO-P11
ISIN
RU000A104JQ3
Рег. номер
4B02-11-16493-A-001P
Код бумаги
RU000A104JQ3
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Строительство
Календарь выплаты купонов по облигации ГК Самолет БО-П11 с фиксированным купоном (RU000A104JQ3)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 12-08-2025 129.64 26.00% 2.60% 0.03%
2 10-02-2026 129.64 26.00% 2.60% 0.03%
3 11-08-2026 129.64 26.00% 2.60% 0.03%
4 09-02-2027 129.64 26.00% 2.60% 0.03%
5 10-08-2027
6 08-02-2028
Изменение цены и доходности облигации ГК Самолет БО-П11 с фиксированным купоном (RU000A104JQ3)