Облигация ГК Самолет БО-П11 (RU000A104JQ3) Доходность, Цена

Облигация СамолетP11 стоит сейчас 944.0 руб или 94.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 35.14 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-11 в размере 63.33руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 28.19 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.0%.

Доходность* облигации к погашению составляет 45.02% годовых.

Котировка облигации, %

94.4%

Доходность*

45.02%

Изм за день, %

+0.14%

Объем день, млн. руб

19.2

Объем день, штук

20 384

Лет до погашения

3.23

Дата размещения

15-02-2022

Дата погашения

08-02-2028

Дата оферты (?)

14-02-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущ. дох. купона

13.45%

Купон, руб (?)

63.33 руб

Годовой купон

126.66

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-02-2025

НКД (?)

35.14 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

12.70%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СамолетP11

Имя облигации

ГК Самолет БО-П11

Назв, англ

Samolet Group BO-P11

ISIN

RU000A104JQ3

Рег. номер

4B02-11-16493-A-001P

Код бумаги

RU000A104JQ3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ГК Самолет БО-П11 (RU000A104JQ3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-02-2025	63.33	12.70%	1.27%	0.01%
2	12-08-2025	—	—	—	—
3	10-02-2026	—	—	—	—
4	11-08-2026	—	—	—	—
5	09-02-2027	—	—	—	—
6	10-08-2027	—	—	—	—
7	08-02-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГК Самолет БО-П11 (RU000A104JQ3)