A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Транс-Миссия БО-01 с амортизацией долга (RU000A104K11) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Транс-Миссия
    Я эмитент

    Облигация ТрансМ БО1 стоит сейчас 842.7 руб или 97.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-01-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.43 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-02 в размере 16.08руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 9.65 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 29.27% годовых.
    Котировка облигации, %
    97.99%
    Доходность*
    29.27%
    Изм за день, %
    -0.14%
    Объем день, млн. руб
    0.1
    Объем день, штук
    117
    Лет до погашения
    0.80
    Дата размещения
    17-02-2022
    Дата погашения
    27-01-2026
    Дата оферты (?)
    14-08-2024
    Дюрация, дней
    234
    Номинал
    860
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    B+
    Текущ. дох. купона
    23.22%
    Купон, руб (?)
    16.08 руб
    Годовой купон, руб
    192.96 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    02-05-2025
    НКД (?)
    6.43 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    22.75%
    Размер выпуска, шт
    80 000
    В обращении, шт
    80 000
    Объем выпуска, млн руб
    69
    Объем в обращении, млн руб
    69
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ТрансМ БО1
    Имя облигации
    Транс-Миссия БО-01
    Назв, англ
    Trans-Mission BO-01
    ISIN
    RU000A104K11
    Рег. номер
    4B02-01-00447-R
    Код бумаги
    RU000A104K11
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Потреб.услуги
    Календарь выплаты купонов по облигации Транс-Миссия БО-01 с амортизацией долга (RU000A104K11)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 02-05-2025 16.08 22.75% 2.65% 0.03%
    2 01-06-2025 15.71 22.75% 2.65% 0.03%
    3 01-07-2025 15.33 22.75% 2.65% 0.03%
    4 31-07-2025 14.96 22.75% 2.65% 0.03%
    5 30-08-2025 14.58 22.75% 2.65% 0.03%
    6 29-09-2025 14.21 22.75% 2.65% 0.03%
    7 29-10-2025 13.84 22.75% 2.65% 0.03%
    8 28-11-2025 13.28 22.75% 2.65% 0.03%
    9 28-12-2025 12.72 22.75% 2.65% 0.03%
    10 27-01-2026 12.15 22.75% 2.65% 0.03%
    Изменение цены и доходности облигации Транс-Миссия БО-01 с амортизацией долга (RU000A104K11)