Облигация Транс-Миссия БО-01 с амортизацией долга (RU000A104K11) Доходность, Цена

Облигация ТрансМ БО1 стоит сейчас 955.1 руб или 99.49% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-01-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.37 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-03 в размере 17.95руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.58 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 26% годовых.

Котировка облигации, %

99.49%

Доходность*

26%

Изм за день, %

-0.51%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

1.19

Дата размещения

17-02-2022

Дата погашения

27-01-2026

Дата оферты (?)

14-08-2024

Дюрация, дней

321

Номинал

960

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

22.87%

Купон, руб (?)

17.95 руб

Годовой купон

215.40

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-12-2024

НКД (?)

11.37 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.75%

Размер выпуска, шт

80 000

В обращении, шт

80 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТрансМ БО1

Имя облигации

Транс-Миссия БО-01

Назв, англ

Trans-Mission BO-01

ISIN

RU000A104K11

Рег. номер

4B02-01-00447-R

Код бумаги

RU000A104K11

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Потреб.услуги

Календарь выплаты купонов по облигации Транс-Миссия БО-01 с амортизацией долга (RU000A104K11)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-12-2024	17.95	22.75%	2.37%	0.02%
2	02-01-2025	17.58	22.75%	2.37%	0.02%
3	01-02-2025	17.2	22.75%	2.37%	0.02%
4	03-03-2025	16.83	22.75%	2.37%	0.02%
5	02-04-2025	16.45	22.75%	2.37%	0.02%
6	02-05-2025	16.08	22.75%	2.37%	0.02%
7	01-06-2025	15.71	22.75%	2.37%	0.02%
8	01-07-2025	15.33	22.75%	2.37%	0.02%
9	31-07-2025	14.96	22.75%	2.37%	0.02%
10	30-08-2025	14.58	22.75%	2.37%	0.02%
11	29-09-2025	14.21	22.75%	2.37%	0.02%
12	29-10-2025	13.84	22.75%	2.37%	0.02%
13	28-11-2025	13.28	22.75%	2.37%	0.02%
14	28-12-2025	12.72	22.75%	2.37%	0.02%
15	27-01-2026	12.15	22.75%	2.37%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Транс-Миссия БО-01 с амортизацией долга (RU000A104K11)