A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Центр-резерв БО-01 с амортизацией долга (RU000A104TG3) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Центр-резерв
    Я эмитент

    Облигация ЦР БО-01 стоит сейчас 692.0 руб или 98.85% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-02 в размере 12.66руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 5.91 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 26.25% годовых.
    Котировка облигации, %
    98.85%
    Доходность*
    26.25%
    Изм за день, %
    +0.73%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    70
    Лет до погашения
    0.95
    Дата размещения
    17-05-2022
    Дата погашения
    28-10-2025
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    277
    Номинал
    700
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    B
    Текущ. дох. купона
    22.26%
    Купон, руб (?)
    12.66 руб
    Годовой купон
    151.92
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    02-12-2024
    НКД (?)
    6.75 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    22.00%
    Размер выпуска, шт
    100 000
    В обращении, шт
    100 000
    Объем выпуска, млн руб
    70
    Объем в обращении, млн руб
    70
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ЦР БО-01
    Имя облигации
    Центр-резерв БО-01
    Назв, англ
    CentreR BO-01
    ISIN
    RU000A104TG3
    Рег. номер
    4B02-01-00073-L
    Код бумаги
    RU000A104TG3
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Пищевая пром.
    Календарь выплаты купонов по облигации Центр-резерв БО-01 с амортизацией долга (RU000A104TG3)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 02-12-2024 12.66 22.00% 3.14% 0.03%
    2 01-01-2025 12.66 22.00% 3.14% 0.03%
    3 31-01-2025 12.66 22.00% 3.14% 0.03%
    4 02-03-2025 11.75 22.00% 3.14% 0.03%
    5 01-04-2025 11.75 22.00% 3.14% 0.03%
    6 01-05-2025 11.75 22.00% 3.14% 0.03%
    7 31-05-2025 10.85 22.00% 3.14% 0.03%
    8 30-06-2025 10.85 22.00% 3.14% 0.03%
    9 30-07-2025 10.85 22.00% 3.14% 0.03%
    10 29-08-2025 9.95 22.00% 3.14% 0.03%
    11 28-09-2025 9.95 22.00% 3.14% 0.03%
    12 28-10-2025 9.95 22.00% 3.14% 0.03%
    Изменение цены и доходности облигации Центр-резерв БО-01 с амортизацией долга (RU000A104TG3)