Облигация ЕАБР 1P-08 (RU000A104TQ2) Доходность, Цена

Облигация ЕАБР 1P-08 стоит сейчас 990.0 руб или 99.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-11-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 25.84 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-27 в размере 28.67руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.83 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Доходность* облигации к погашению составляет 66.36% годовых.

Котировка облигации, %

99%

Доходность*

66.36%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.05

Дата размещения

01-06-2022

Дата погашения

27-11-2028

Дата оферты (?)

11-10-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

11.62%

Купон, руб (?)

28.67 руб

Годовой купон

114.68

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-11-2024

НКД (?)

25.84 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

11.50%

Размер выпуска, шт

7 000 000

В обращении, шт

7 000 000

Объем выпуска, млн руб

7 000

Объем в обращении, млн руб

7 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕАБР 1P-08

Имя облигации

ЕАБР БО 001P-08

Назв, англ

EABR BO 001P-08

ISIN

RU000A104TQ2

Рег. номер

Код бумаги

RU000A104TQ2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ЕАБР 1P-08 (RU000A104TQ2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-11-2024	28.67	11.50%	1.15%	0.01%
2	28-05-2025	—	—	—	—
3	26-11-2025	—	—	—	—
4	27-05-2026	—	—	—	—
5	25-11-2026	—	—	—	—
6	26-05-2027	—	—	—	—
7	24-11-2027	—	—	—	—
8	24-05-2028	—	—	—	—
9	27-11-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ЕАБР 1P-08 (RU000A104TQ2)