A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Лизинг-Трейд 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A104XE0) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Лизинг-Трейд
    Я эмитент

    Облигация ЛТрейд 1P4 стоит сейчас 800.7 руб или 80.07% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.4 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-19 в размере 13.97руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 12.57 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 30.44% годовых.
    Котировка облигации, %
    80.07%
    Доходность*
    30.44%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    2.38
    Дата размещения
    05-07-2022
    Дата погашения
    09-06-2027
    Дата оферты (?)
    24-06-2024
    Дюрация, дней
    708
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BBB-
    Текущ. дох. купона
    21.23%
    Купон, руб (?)
    13.97 руб
    Годовой купон
    167.64
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    19-02-2025
    НКД (?)
    1.4 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    17.00%
    Размер выпуска, шт
    100 000
    В обращении, шт
    100 000
    Объем выпуска, млн руб
    100
    Объем в обращении, млн руб
    100
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ЛТрейд 1P4
    Имя облигации
    Лизинг-Трейд 001P-04
    Назв, англ
    LIZING-TREYD 001P-04
    ISIN
    RU000A104XE0
    Рег. номер
    4B02-04-00506-R-001P
    Код бумаги
    RU000A104XE0
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Лизинг
    Календарь выплаты купонов по облигации Лизинг-Трейд 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A104XE0)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 19-02-2025 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    2 21-03-2025 13.97 17.00% 1.70% 0.02%
    3 20-04-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    4 20-05-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    5 19-06-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    6 19-07-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    7 18-08-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    8 17-09-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    9 17-10-2025 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    10 16-11-2025 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    11 16-12-2025 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    12 15-01-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    13 14-02-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    14 16-03-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    15 15-04-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    16 15-05-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    17 14-06-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    18 14-07-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    19 13-08-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    20 12-09-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    21 12-10-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    22 11-11-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    23 11-12-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    24 10-01-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    25 09-02-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    26 11-03-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    27 10-04-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    28 10-05-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    29 09-06-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации Лизинг-Трейд 001P-04 с фиксированным купоном (RU000A104XE0)