Облигация ГПБ (АО) ГПБ-КИ-09 с фиксированным купоном (RU000A104YF5) Доходность, Цена

Облигация ГПБ-КИ-09 стоит сейчас 976.4 руб или 97.64% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-06-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.15 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-29 в размере 0.2руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.05 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 4.61% годовых.

Котировка облигации, %

97.64%

Доходность*

4.61%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.54

Дата размещения

30-06-2023

Дата погашения

29-06-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.2 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

0.50

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

29-06-2025

НКД (?)

0.15 руб

Длительность купона, дней

730

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

149 720

В обращении, шт

149 720

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГПБ-КИ-09

Имя облигации

ГПБ (АО) ГПБ-КИ-09

Назв, англ

Gazprombank GPB-KI-09

ISIN

RU000A104YF5

Рег. номер

4-31-00354-B

Код бумаги

RU000A104YF5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ГПБ (АО) ГПБ-КИ-09 с фиксированным купоном (RU000A104YF5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-06-2025	0.2	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ГПБ (АО) ГПБ-КИ-09 с фиксированным купоном (RU000A104YF5)