Облигация АО им. Т.Г. Шевченко 001P-03 с амортизацией долга (RU000A104Z89) Доходность, Цена

Облигация Шевченк1Р3 стоит сейчас 698.1 руб или 93.08% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-07-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.01 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-16 в размере 0.02руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.02% годовых.

Котировка облигации, %

93.08%

Доходность*

26.02%

Изм за день, %

+0.76%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

154

Лет до погашения

0.57

Дата размещения

21-07-2022

Дата погашения

17-07-2025

Дата оферты (?)

25-07-2023

Дюрация, дней

111

Номинал

750

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.02 руб

Годовой купон

0.08

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-01-2025

НКД (?)

0.01 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

250 000

Объем выпуска, млн руб

188

Объем в обращении, млн руб

188

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Шевченк1Р3

Имя облигации

АО им. Т.Г. Шевченко 001P-03

Назв, англ

AO im. T.G.Shevchenko 001P-03

ISIN

RU000A104Z89

Рег. номер

4B02-03-34127-E-001P

Код бумаги

RU000A104Z89

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации АО им. Т.Г. Шевченко 001P-03 с амортизацией долга (RU000A104Z89)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-01-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
2	17-04-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
3	17-07-2025	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации АО им. Т.Г. Шевченко 001P-03 с амортизацией долга (RU000A104Z89)