Облигация АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 с амортизацией долга (RU000A104ZU1) Доходность, Цена

Облигация Шевченк1Р4 стоит сейчас 748.5 руб или 74.85% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-24 в размере 0.02руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 29.86% годовых.

Котировка облигации, %

74.85%

Доходность*

29.86%

Изм за день, %

-2.39%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

289

Лет до погашения

1.50

Дата размещения

28-07-2022

Дата погашения

23-07-2026

Дата оферты (?)

31-10-2023

Дюрация, дней

401

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.02 руб

Годовой купон

0.08

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-04-2025

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

0.01%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

250 000

Объем выпуска, млн руб

250

Объем в обращении, млн руб

250

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Шевченк1Р4

Имя облигации

АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04

Назв, англ

AO im. T.G.Shevchenko 001P-04

ISIN

RU000A104ZU1

Рег. номер

4B02-04-34127-E-001P

Код бумаги

RU000A104ZU1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 с амортизацией долга (RU000A104ZU1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-01-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
2	24-04-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
3	24-07-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
4	23-10-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
5	22-01-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
6	23-04-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%
7	23-07-2026	0.01	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 с амортизацией долга (RU000A104ZU1)