A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 с амортизацией долга (RU000A104ZU1) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме АО Им. Т.Г. Шевченко
    Я эмитент

    Облигация Шевченк1Р4 стоит сейчас 725.0 руб или 72.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.02 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-23 в размере 0.02руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 30.85% годовых.
    Котировка облигации, %
    72.5%
    Доходность*
    30.85%
    Изм за день, %
    +0.72%
    Объем день, млн. руб
    0.2
    Объем день, штук
    342
    Лет до погашения
    1.59
    Дата размещения
    28-07-2022
    Дата погашения
    23-07-2026
    Дата оферты (?)
    31-10-2023
    Дюрация, дней
    432
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BB+
    Текущ. дох. купона
    0.01%
    Купон, руб (?)
    0.02 руб
    Годовой купон
    0.08
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    23-01-2025
    НКД (?)
    0.02 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Ставка купона
    0.01%
    Размер выпуска, шт
    250 000
    В обращении, шт
    250 000
    Объем выпуска, млн руб
    250
    Объем в обращении, млн руб
    250
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Шевченк1Р4
    Имя облигации
    АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04
    Назв, англ
    AO im. T.G.Shevchenko 001P-04
    ISIN
    RU000A104ZU1
    Рег. номер
    4B02-04-34127-E-001P
    Код бумаги
    RU000A104ZU1
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Сельское хозяйство
    Календарь выплаты купонов по облигации АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 с амортизацией долга (RU000A104ZU1)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 23-01-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    2 24-04-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    3 24-07-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    4 23-10-2025 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    5 22-01-2026 0.02 0.01% 0.00% 0.00%
    6 23-04-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    7 23-07-2026 0.01 0.01% 0.00% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 с амортизацией долга (RU000A104ZU1)