Облигация ЕАБР П3-01 с фиксированным купоном (RU000A1050H0) Доходность, Цена

Облигация ЕАБР П3-01 стоит сейчас 962.9 руб или 96.29% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-07-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.47 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-07-29 в размере 46.62руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 27.15 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 24.38% годовых.

Котировка облигации, %

96.29%

Доходность*

24.38%

Изм за день, %

-0.01%

Объем день, млн. руб

1.2

Объем день, штук

1 226

Лет до погашения

0.30

Дата размещения

02-08-2022

Дата погашения

29-07-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

106

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

9.71%

Купон, руб (?)

46.62 руб

Годовой купон, руб

93.24 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-07-2025

НКД (?)

19.47 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.35%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕАБР П3-01

Имя облигации

ЕАБР 003Р-001

Назв, англ

Eurasian Develop Bank P03-01

ISIN

RU000A1050H0

Рег. номер

Код бумаги

RU000A1050H0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ЕАБР П3-01 с фиксированным купоном (RU000A1050H0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-07-2025	46.62	9.35%	0.94%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ЕАБР П3-01 с фиксированным купоном (RU000A1050H0)