Облигация РУСАЛ БО05 с фиксированным купоном (RU000A105104) Доходность, Цена

Облигация РУСАЛ БО05 стоит сейчас 997.9 ¥ или 99.79% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.44 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2025-07-30 в размере 42.38¥.

При этом первая купонная выплата для вас составит 27.94 ¥, что подразумевает доходность первого купона 2.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 9.3% годовых.

Котировка облигации, %

99.79%

Доходность*

9.3%

Изм за день, %

+0.09%

Объем день, млн. руб

1.0

Объем день, тыс. ¥

90.8

Объем день, штук

Лет до погашения

2.33

Дата размещения

03-08-2022

Дата погашения

28-07-2027

Дата оферты (?)

04-08-2025

Дюрация, дней

120

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

8.52%

Купон, ¥ (?)

42.38 ¥

Годовой купон, ¥

84.76 ¥

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-07-2025

НКД (?)

14.44 ¥

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.50%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

2 000 000

Объем выпуска, млн ¥

2 000

Объем в обращении, млн ¥

2 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

РУСАЛ БО05

Имя облигации

МКПАО ОК РУСАЛ БО-05

Назв, англ

IPJSC UC RUSAL BO-05

ISIN

RU000A105104

Рег. номер

4B02-05-16677-A

Код бумаги

RU000A105104

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации РУСАЛ БО05 с фиксированным купоном (RU000A105104)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-07-2025	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
2	28-01-2026	—	—	—	—
3	29-07-2026	—	—	—	—
4	27-01-2027	—	—	—	—
5	28-07-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РУСАЛ БО05 с фиксированным купоном (RU000A105104)