A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Лизинг-Трейд 001P-05 с фиксированным купоном (RU000A1053H4) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Лизинг-Трейд
    Я эмитент

    Облигация ЛТрейд 1P5 стоит сейчас 762.7 руб или 76.27% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.82 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-03 в размере 13.15руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 8.33 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 34.04% годовых.
    Котировка облигации, %
    76.27%
    Доходность*
    34.04%
    Изм за день, %
    +0.79%
    Объем день, млн. руб
    0.1
    Объем день, штук
    85
    Лет до погашения
    2.29
    Дата размещения
    17-08-2022
    Дата погашения
    22-07-2027
    Дата оферты (?)
    22-02-2024
    Дюрация, дней
    678
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BBB-
    Текущ. дох. купона
    20.98%
    Купон, руб (?)
    13.15 руб
    Годовой купон, руб
    157.80 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    03-05-2025
    НКД (?)
    4.82 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    16.00%
    Размер выпуска, шт
    100 000
    В обращении, шт
    100 000
    Объем выпуска, млн руб
    100
    Объем в обращении, млн руб
    100
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ЛТрейд 1P5
    Имя облигации
    Лизинг-Трейд 001P-05
    Назв, англ
    LIZING-TREYD 001P-05
    ISIN
    RU000A1053H4
    Рег. номер
    4B02-05-00506-R-001P
    Код бумаги
    RU000A1053H4
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Лизинг
    Календарь выплаты купонов по облигации Лизинг-Трейд 001P-05 с фиксированным купоном (RU000A1053H4)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 03-05-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    2 02-06-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    3 02-07-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    4 01-08-2025 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
    5 31-08-2025 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    6 30-09-2025 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    7 30-10-2025 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    8 29-11-2025 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    9 29-12-2025 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    10 28-01-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    11 27-02-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    12 29-03-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    13 28-04-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    14 28-05-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    15 27-06-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    16 27-07-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    17 26-08-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    18 25-09-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    19 25-10-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    20 24-11-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    21 24-12-2026 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    22 23-01-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    23 22-02-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    24 24-03-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    25 23-04-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    26 23-05-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    27 22-06-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    28 22-07-2027 12.33 15.00% 1.50% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации Лизинг-Трейд 001P-05 с фиксированным купоном (RU000A1053H4)