Облигация Феррони БО-01 с амортизацией долга (RU000A1053R3) Доходность, Цена

Облигация Феррони01 стоит сейчас 942.9 руб или 94.29% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-08-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.51 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-05 в размере 16.44руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.93 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 44.74% годовых.

Котировка облигации, %

94.29%

Доходность*

44.74%

Изм за день, %

-0.68%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

534

Лет до погашения

0.45

Дата размещения

18-08-2022

Дата погашения

02-08-2025

Дата оферты (?)

21-11-2023

Дюрация, дней

123

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

B+

Текущ. дох. купона

21.21%

Купон, руб (?)

16.44 руб

Годовой купон

197.28

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-03-2025

НКД (?)

11.51 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Феррони01

Имя облигации

Феррони БО-01

Назв, англ

Ferroni BO-01

ISIN

RU000A1053R3

Рег. номер

4B02-01-00626-R

Код бумаги

RU000A1053R3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Производство

Календарь выплаты купонов по облигации Феррони БО-01 с амортизацией долга (RU000A1053R3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-03-2025	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
2	04-04-2025	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
3	04-05-2025	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
4	03-06-2025	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
5	03-07-2025	8.22	20.00%	2.00%	0.02%
6	02-08-2025	8.22	20.00%	2.00%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Феррони БО-01 с амортизацией долга (RU000A1053R3)