Облигация Феррони БО-01 с амортизацией долга (RU000A1053R3) Доходность, Цена

Облигация Феррони01 стоит сейчас 925.5 руб или 92.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-08-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.32 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-05 в размере 16.44руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.12 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 39.4% годовых.

Котировка облигации, %

92.55%

Доходность*

39.4%

Изм за день, %

-1.03%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

592

Лет до погашения

0.70

Дата размещения

18-08-2022

Дата погашения

02-08-2025

Дата оферты (?)

21-11-2023

Дюрация, дней

209

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

B+

Текущ. дох. купона

21.61%

Купон, руб (?)

16.44 руб

Годовой купон

197.28

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-12-2024

НКД (?)

9.32 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

20.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Феррони01

Имя облигации

Феррони БО-01

Назв, англ

Ferroni BO-01

ISIN

RU000A1053R3

Рег. номер

4B02-01-00626-R

Код бумаги

RU000A1053R3

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

Производство

Календарь выплаты купонов по облигации Феррони БО-01 с амортизацией долга (RU000A1053R3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-12-2024	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
2	04-01-2025	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
3	03-02-2025	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
4	05-03-2025	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
5	04-04-2025	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
6	04-05-2025	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
7	03-06-2025	16.44	20.00%	2.00%	0.02%
8	03-07-2025	8.22	20.00%	2.00%	0.02%
9	02-08-2025	8.22	20.00%	2.00%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Феррони БО-01 с амортизацией долга (RU000A1053R3)