Облигация Полюс Б1P2 с фиксированным купоном (RU000A1054W1) Доходность, Цена

Облигация Полюс Б1P2 стоит сейчас 850.0 ¥ или 85.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 213.123382 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-25 в размере 18.95¥.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 10.86% годовых.

Котировка облигации, %

84.9999%

Доходность*

10.86%

Изм за день, %

-1.86%

Объем день, млн. руб

103.8

Объем день, штук

8 816

Лет до погашения

2.60

Дата размещения

30-08-2022

Дата погашения

24-08-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

889

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

4.47%

Купон, ¥ (?)

18.95 ¥

Годовой купон

37.90

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-02-2025

НКД (?)

213.12 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

3.80%

Размер выпуска, шт

4 600 000

В обращении, шт

4 600 000

Объем выпуска, млн ¥

4 600

Объем в обращении, млн ¥

4 600

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

Полюс Б1P2

Имя облигации

Полюс ПБО-02

Назв, англ

Polyus PBO-02

ISIN

RU000A1054W1

Рег. номер

4B02-02-55192-E-001P

Код бумаги

RU000A1054W1

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации Полюс Б1P2 с фиксированным купоном (RU000A1054W1)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-02-2025	18.95	3.80%	0.38%	0.00%
2	26-08-2025	18.95	3.80%	0.38%	0.00%
3	24-02-2026	18.95	3.80%	0.38%	0.00%
4	25-08-2026	18.95	3.80%	0.38%	0.00%
5	23-02-2027	18.95	3.80%	0.38%	0.00%
6	24-08-2027	18.95	3.80%	0.38%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Полюс Б1P2 с фиксированным купоном (RU000A1054W1)