A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Полюс Б1P2 с фиксированным купоном (RU000A1054W1) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Полюс
    Я эмитент

    Облигация Полюс Б1P2 стоит сейчас 929.5 ¥ или 92.95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.64 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2025-08-26 в размере 18.95¥.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 15.31 ¥, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 7.17% годовых.
    Котировка облигации, %
    92.9498%
    Доходность*
    7.17%
    Изм за день, %
    +0.49%
    Объем день, млн. руб
    12.4
    Объем день, тыс. ¥
    1 084.2
    Объем день, штук
    1 171
    Лет до погашения
    2.41
    Дата размещения
    30-08-2022
    Дата погашения
    24-08-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    840
    Номинал
    1000
    Валюта
    CNY
    Текущ. дох. купона
    4.09%
    Купон, ¥ (?)
    18.95 ¥
    Годовой купон, ¥
    37.90 ¥
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    26-08-2025
    НКД (?)
    3.64 ¥
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    3.80%
    Размер выпуска, шт
    4 600 000
    В обращении, шт
    4 600 000
    Объем выпуска, млн ¥
    4 600
    Объем в обращении, млн ¥
    4 600
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    Полюс Б1P2
    Имя облигации
    Полюс ПБО-02
    Назв, англ
    Polyus PBO-02
    ISIN
    RU000A1054W1
    Рег. номер
    4B02-02-55192-E-001P
    Код бумаги
    RU000A1054W1
    Режим торгов
    TQOY  TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Цветная Металлургия
    Календарь выплаты купонов по облигации Полюс Б1P2 с фиксированным купоном (RU000A1054W1)
    № Дата купона Купон, ¥ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 26-08-2025 18.95 3.80% 0.38% 0.00%
    2 24-02-2026 18.95 3.80% 0.38% 0.00%
    3 25-08-2026 18.95 3.80% 0.38% 0.00%
    4 23-02-2027 18.95 3.80% 0.38% 0.00%
    5 24-08-2027 18.95 3.80% 0.38% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации Полюс Б1P2 с фиксированным купоном (RU000A1054W1)