Облигация ГазКЗ-27Д с фиксированным купоном (RU000A1056U0) Доходность, Цена

Облигация ГазКЗ-27Д стоит сейчас 946.9 $ или 94.69% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 245.695951 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-09-23 в размере 24.75$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 8% годовых.

Котировка облигации, %

94.6934%

Доходность*

Изм за день, %

-0.88%

Объем день, млн. руб

6.8

Объем день, штук

Лет до погашения

1.95

Дата размещения

20-09-2022

Дата погашения

23-03-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

681

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

5.18%

Купон, $ (?)

24.75 $

Годовой купон, $

24.75 $

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-09-2025

НКД (?)

245.70 руб

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

4.91%

Размер выпуска, шт

402 348

В обращении, шт

402 348

Объем выпуска, млн $

402

Объем в обращении, млн $

402

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГазКЗ-27Д

Имя облигации

Газпром капитал ООО ЗО27-1-Д

Назв, англ

GazpromKapital ZO27-1-D

ISIN

RU000A1056U0

Рег. номер

4-07-36400-R

Код бумаги

RU000A1056U0

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ГазКЗ-27Д с фиксированным купоном (RU000A1056U0)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-09-2025	24.75	4.95%	0.50%	0.01%
2	23-03-2026	24.75	4.95%	0.50%	0.01%
3	23-09-2026	24.75	4.95%	0.50%	0.01%
4	23-03-2027	24.75	4.95%	0.50%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ГазКЗ-27Д с фиксированным купоном (RU000A1056U0)