Облигация ГазКЗ-27Д с фиксированным купоном (RU000A1056U0) Доходность, Цена

Облигация ГазКЗ-27Д стоит сейчас 941.1 $ или 94.11% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-03-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.15 $, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-23 в размере 24.75$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.60 $, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 7.27% годовых.

Котировка облигации, %

94.11%

Доходность*

7.27%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.98

Дата размещения

20-09-2022

Дата погашения

23-03-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

730

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

5.30%

Купон, $ (?)

24.75 $

Годовой купон, $

49.50 $

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-03-2025

НКД (?)

18.15 $

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

4.99%

Размер выпуска, шт

402 348

В обращении, шт

402 348

Объем выпуска, млн $

402

Объем в обращении, млн $

402

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГазКЗ-27Д

Имя облигации

Газпром капитал ООО ЗО27-1-Д

Назв, англ

GazpromKapital ZO27-1-D

ISIN

RU000A1056U0

Рег. номер

4-07-36400-R

Код бумаги

RU000A1056U0

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ГазКЗ-27Д с фиксированным купоном (RU000A1056U0)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-09-2025	24.75	4.95%	0.50%	0.01%
2	23-03-2026	24.75	4.95%	0.50%	0.01%
3	23-09-2026	24.75	4.95%	0.50%	0.01%
4	23-03-2027	24.75	4.95%	0.50%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ГазКЗ-27Д с фиксированным купоном (RU000A1056U0)