Облигация МЕТАЛИН028 с фиксированным купоном (RU000A105A04) Доходность, Цена

Облигация МЕТАЛИН028 стоит сейчас 890.4 $ или 89.04% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-10-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1350.547923 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-22 в размере 16.88$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 7.06% годовых.

Котировка облигации, %

89.0404%

Доходность*

7.06%

Изм за день, %

+0.74%

Объем день, млн. руб

2.4

Объем день, штук

Лет до погашения

3.53

Дата размещения

05-10-2022

Дата погашения

22-10-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1195

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

3.80%

Купон, $ (?)

16.88 $

Годовой купон, $

33.76 $

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-04-2025

НКД (?)

1 350.55 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

3.39%

Размер выпуска, шт

285 780

В обращении, шт

285 780

Объем выпуска, млн $

286

Объем в обращении, млн $

286

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

МЕТАЛИН028

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 028

Назв, англ

METALLOINVEST 028

ISIN

RU000A105A04

Рег. номер

4-08-25642-H

Код бумаги

RU000A105A04

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛИН028 с фиксированным купоном (RU000A105A04)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-04-2025	16.875	3.38%	0.34%	0.00%
2	22-10-2025	16.875	3.38%	0.34%	0.00%
3	22-04-2026	16.875	3.38%	0.34%	0.00%
4	22-10-2026	16.875	3.38%	0.34%	0.00%
5	22-04-2027	16.875	3.38%	0.34%	0.00%
6	22-10-2027	16.875	3.38%	0.34%	0.00%
7	22-04-2028	16.875	3.38%	0.34%	0.00%
8	22-10-2028	16.875	3.38%	0.34%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛИН028 с фиксированным купоном (RU000A105A04)