A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ГазКЗ-34Д с фиксированным купоном (RU000A105A95) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Газпром
    Я эмитент

    Облигация ГазКЗ-34Д стоит сейчас 1 096.0 $ или 109.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2034-04-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 23.48 $, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-28 в размере 43.13$.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 19.65 $, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 6.74% годовых.
    Котировка облигации, %
    109.6018%
    Доходность*
    6.74%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, тыс. $
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    9.11
    Дата размещения
    11-10-2022
    Дата погашения
    28-04-2034
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    2323
    Номинал
    1000
    Валюта
    USD
    Текущ. дох. купона
    7.89%
    Купон, $ (?)
    43.13 $
    Годовой купон, $
    86.26 $
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    28-04-2025
    НКД (?)
    23.48 $
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    8.65%
    Размер выпуска, шт
    748 626
    В обращении, шт
    748 626
    Объем выпуска, млн $
    749
    Объем в обращении, млн $
    749
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    ГазКЗ-34Д
    Имя облигации
    Газпром капитал ООО ЗО34-1-Д
    Назв, англ
    GazpromKapital ZO34-1-D
    ISIN
    RU000A105A95
    Рег. номер
    4-01-36400-R-003P
    Код бумаги
    RU000A105A95
    Режим торгов
    TQCB  TQOD 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации ГазКЗ-34Д с фиксированным купоном (RU000A105A95)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 28-04-2025 43.13 8.63% 0.86% 0.01%
    2 28-10-2025 43.13 8.63% 0.86% 0.01%
    3 28-04-2026 43.13 8.63% 0.86% 0.01%
    4 28-10-2026 43.13 8.63% 0.86% 0.01%
    5 28-04-2027 43.13 8.63% 0.86% 0.01%
    6 28-10-2027 43.13 8.63% 0.86% 0.01%
    7 28-04-2028 43.13 8.63% 0.86% 0.01%
    8 28-10-2028 43.13 8.63% 0.86% 0.01%
    9 28-04-2029 43.13 8.63% 0.86% 0.01%
    10 28-10-2029 43.13 8.63% 0.86% 0.01%
    11 28-04-2030 43.13 8.63% 0.86% 0.01%
    12 28-10-2030 43.13 8.63% 0.86% 0.01%
    13 28-04-2031 43.13 8.63% 0.86% 0.01%
    14 28-10-2031 43.13 8.63% 0.86% 0.01%
    15 28-04-2032 43.13 8.63% 0.86% 0.01%
    16 28-10-2032 43.13 8.63% 0.86% 0.01%
    17 28-04-2033 43.13 8.63% 0.86% 0.01%
    18 28-10-2033 43.13 8.63% 0.86% 0.01%
    19 28-04-2034 43.13 8.63% 0.86% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации ГазКЗ-34Д с фиксированным купоном (RU000A105A95)