Облигация ГазКЗ-28Е (RU000A105BY1) Доходность, Цена

Облигация ГазКЗ-28Е стоит сейчас 710.0 € или 71.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-11-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.22508 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-17 в размере 18.5€.

Доходность* облигации к погашению составляет 11.25% годовых.

Котировка облигации, %

71%

Доходность*

11.25%

Изм за день, %

+0.28%

Объем день, млн. руб

14.4

Объем день, штук

192

Лет до погашения

4.02

Дата размещения

Дата погашения

17-11-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1412

Номинал

1000

Валюта

EUR

Текущ. дох. купона

2.60%

Купон, € (?)

18.5 €

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-11-2024

НКД (?)

5.22508 руб

Длительность купона, дней

366

Ставка купона

1.84%

Размер выпуска, шт

343 388

В обращении, шт

343 388

Объем выпуска, млн €

343

Объем в обращении, млн €

343

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГазКЗ-28Е

Имя облигации

Газпром капитал ООО ЗО28-1-Е

Назв, англ

GazpromKapital ZO28-1-E

ISIN

RU000A105BY1

Рег. номер

4-03-36400-R-003P

Код бумаги

RU000A105BY1

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ГазКЗ-28Е (RU000A105BY1)

№	Дата купона	Купон, €	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-11-2024	18.5	1.85%	0.19%	0.00%
2	17-11-2025	18.5	1.85%	0.19%	0.00%
3	17-11-2026	18.5	1.85%	0.19%	0.00%
4	17-11-2027	18.5	1.85%	0.19%	0.00%
5	17-11-2028	18.5	1.85%	0.19%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ГазКЗ-28Е (RU000A105BY1)