Облигация ЕАБР П3-04 стоит сейчас 910.0 ¥ или 91.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.113216 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-09 в размере 17.45¥.

Доходность* облигации к погашению составляет 14.19% годовых.
Котировка облигации, %
91%
Доходность*
14.19%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
2.99
Дата размещения
11-11-2022
Дата погашения
07-11-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
351
Номинал
1000
Валюта
CNY
Текущ. дох. купона
3.85%
Купон, ¥ (?)
17.45 ¥
Годовой купон
34.90
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
09-05-2025
НКД (?)
13.113216 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
3.50%
Размер выпуска, шт
1 900 000
В обращении, шт
1 900 000
Объем выпуска, млн ¥
1 900
Объем в обращении, млн ¥
1 900
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.0001
Название
ЕАБР П3-04
Имя облигации
ЕАБР 003P-004
Назв, англ
Eurasian Develop Bank P03-04
ISIN
RU000A105EV1
Рег. номер
Код бумаги
RU000A105EV1
Режим торгов
TQOY  TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации ЕАБР П3-04 (RU000A105EV1)
Дата купона Купон, ¥ Дох. купона % он номинала % от рынка
1 09-05-2025 17.45 3.50% 0.35% 0.00%
2 07-11-2025 17.45 3.50% 0.35% 0.00%
3 07-11-2027
Изменение цены и доходности облигации ЕАБР П3-04 (RU000A105EV1)