Облигация ЕАБР П3-04 с фиксированным купоном (RU000A105EV1) Доходность, Цена

Облигация ЕАБР П3-04 стоит сейчас 999.8 ¥ или 99.98% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.81 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-09 в размере 17.45¥.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.64 ¥, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 3.56% годовых.

Котировка облигации, %

99.9792%

Доходность*

3.56%

Изм за день, %

+3.07%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, тыс. ¥

33.2

Объем день, штук

Лет до погашения

2.61

Дата размещения

11-11-2022

Дата погашения

07-11-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

217

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

3.50%

Купон, ¥ (?)

17.45 ¥

Годовой купон, ¥

34.90 ¥

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-05-2025

НКД (?)

13.81 ¥

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

3.50%

Размер выпуска, шт

1 900 000

В обращении, шт

1 900 000

Объем выпуска, млн ¥

1 900

Объем в обращении, млн ¥

1 900

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ЕАБР П3-04

Имя облигации

ЕАБР 003P-004

Назв, англ

Eurasian Develop Bank P03-04

ISIN

RU000A105EV1

Рег. номер

Код бумаги

RU000A105EV1

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ЕАБР П3-04 с фиксированным купоном (RU000A105EV1)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-05-2025	17.45	3.50%	0.35%	0.00%
2	07-11-2025	17.45	3.50%	0.35%	0.00%
3	07-11-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ЕАБР П3-04 с фиксированным купоном (RU000A105EV1)