Облигация РКСЭталон1 стоит сейчас 391.5 руб или 92.41% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-04-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.92 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-02 в размере 3.96руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.04 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 17.95% годовых.
Котировка облигации, %
92.41%
Доходность*
17.95%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
5.23
Дата размещения
21-11-2022
Дата погашения
02-04-2030
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
515
Номинал
423.68
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
11.91%
Купон, руб (?)
3.96 руб
Годовой купон
43.56
Частота купона, раз в год
11.77
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
02-02-2025
НКД (?)
1.92 руб
Длительность купона, дней
31
Ставка купона
11.00%
Размер выпуска, шт
10 000 000
В обращении, шт
10 000 000
Объем выпуска, млн руб
4 237
Объем в обращении, млн руб
4 237
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
РКСЭталон1
Имя облигации
СФО ВТБ РКС Эталон 01
Назв, англ
SFO VTB RKS Etalon 01
ISIN
RU000A105G99
Рег. номер
4-01-00668-R-001P
Код бумаги
RU000A105G99
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Финансы прочие
Календарь выплаты купонов по облигации СФО ВТБ РКС Эталон 01 с амортизацией долга (RU000A105G99)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 02-02-2025 3.96 11.00% 2.60% 0.03%
2 02-03-2025 3.58 11.00% 2.60% 0.03%
3 02-04-2025 3.96 11.00% 2.60% 0.03%
4 02-05-2025 3.83 11.00% 2.60% 0.03%
5 02-06-2025 3.96 11.00% 2.60% 0.03%
6 02-07-2025 3.83 11.00% 2.60% 0.03%
7 02-08-2025 3.96 11.00% 2.60% 0.03%
8 02-09-2025 3.96 11.00% 2.60% 0.03%
9 02-10-2025 3.83 11.00% 2.60% 0.03%
10 02-11-2025 3.96 11.00% 2.60% 0.03%
11 02-12-2025 3.83 11.00% 2.60% 0.03%
12 02-01-2026 3.96 11.00% 2.60% 0.03%
13 02-02-2026 3.96 11.00% 2.60% 0.03%
14 02-03-2026 3.58 11.00% 2.60% 0.03%
15 02-04-2026 3.96 11.00% 2.60% 0.03%
16 02-05-2026 3.83 11.00% 2.60% 0.03%
17 02-06-2026 3.96 11.00% 2.60% 0.03%
18 02-07-2026 3.83 11.00% 2.60% 0.03%
19 02-08-2026 3.96 11.00% 2.60% 0.03%
20 02-09-2026
21 02-10-2026
22 02-11-2026
23 02-12-2026
24 02-01-2027
25 02-02-2027
26 02-03-2027
27 02-04-2027
28 02-05-2027
29 02-06-2027
30 02-07-2027
31 02-08-2027
32 02-09-2027
33 02-10-2027
34 02-11-2027
35 02-12-2027
36 02-01-2028
37 02-02-2028
38 02-03-2028
39 02-04-2028
40 02-05-2028
41 02-06-2028
42 02-07-2028
43 02-08-2028
44 02-09-2028
45 02-10-2028
46 02-11-2028
47 02-12-2028
48 02-01-2029
49 02-02-2029
50 02-03-2029
51 02-04-2029
52 02-05-2029
53 02-06-2029
54 02-07-2029
55 02-08-2029
56 02-09-2029
57 02-10-2029
58 02-11-2029
59 02-12-2029
60 02-01-2030
61 02-02-2030
62 02-03-2030
63 02-04-2030
Изменение цены и доходности облигации СФО ВТБ РКС Эталон 01 с амортизацией долга (RU000A105G99)