Облигация РКСЭталон1 стоит сейчас 450.8 руб или 90.88% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-04-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.39 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-02 в размере 4.48руб.
При этом первая купонная выплата для вас составит 2.09 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.
Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 18.63% годовых.
Календарь выплаты купонов по облигации СФО ВТБ РКС Эталон 01 с амортизацией долга (RU000A105G99)
| № |
Дата купона |
Купон, руб |
Дох. купона |
% он номинала |
% от рынка |
| 1 |
02-12-2024 |
4.48 |
11.00% |
2.22% |
0.02% |
| 2 |
02-01-2025 |
4.63 |
11.00% |
2.22% |
0.02% |
| 3 |
02-02-2025 |
4.63 |
11.00% |
2.22% |
0.02% |
| 4 |
02-03-2025 |
4.19 |
11.00% |
2.22% |
0.02% |
| 5 |
02-04-2025 |
4.63 |
11.00% |
2.22% |
0.02% |
| 6 |
02-05-2025 |
4.48 |
11.00% |
2.22% |
0.02% |
| 7 |
02-06-2025 |
4.63 |
11.00% |
2.22% |
0.02% |
| 8 |
02-07-2025 |
4.48 |
11.00% |
2.22% |
0.02% |
| 9 |
02-08-2025 |
4.63 |
11.00% |
2.22% |
0.02% |
| 10 |
02-09-2025 |
4.63 |
11.00% |
2.22% |
0.02% |
| 11 |
02-10-2025 |
4.48 |
11.00% |
2.22% |
0.02% |
| 12 |
02-11-2025 |
4.63 |
11.00% |
2.22% |
0.02% |
| 13 |
02-12-2025 |
4.48 |
11.00% |
2.22% |
0.02% |
| 14 |
02-01-2026 |
4.63 |
11.00% |
2.22% |
0.02% |
| 15 |
02-02-2026 |
4.63 |
11.00% |
2.22% |
0.02% |
| 16 |
02-03-2026 |
4.19 |
11.00% |
2.22% |
0.02% |
| 17 |
02-04-2026 |
4.63 |
11.00% |
2.22% |
0.02% |
| 18 |
02-05-2026 |
4.48 |
11.00% |
2.22% |
0.02% |
| 19 |
02-06-2026 |
4.63 |
11.00% |
2.22% |
0.02% |
| 20 |
02-07-2026 |
4.48 |
11.00% |
2.22% |
0.02% |
| 21 |
02-08-2026 |
4.63 |
11.00% |
2.22% |
0.02% |
| 22 |
02-09-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 23 |
02-10-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 24 |
02-11-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 25 |
02-12-2026 |
— |
— |
— |
— |
| 26 |
02-01-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 27 |
02-02-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 28 |
02-03-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 29 |
02-04-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 30 |
02-05-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 31 |
02-06-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 32 |
02-07-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 33 |
02-08-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 34 |
02-09-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 35 |
02-10-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 36 |
02-11-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 37 |
02-12-2027 |
— |
— |
— |
— |
| 38 |
02-01-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 39 |
02-02-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 40 |
02-03-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 41 |
02-04-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 42 |
02-05-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 43 |
02-06-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 44 |
02-07-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 45 |
02-08-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 46 |
02-09-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 47 |
02-10-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 48 |
02-11-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 49 |
02-12-2028 |
— |
— |
— |
— |
| 50 |
02-01-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 51 |
02-02-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 52 |
02-03-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 53 |
02-04-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 54 |
02-05-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 55 |
02-06-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 56 |
02-07-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 57 |
02-08-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 58 |
02-09-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 59 |
02-10-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 60 |
02-11-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 61 |
02-12-2029 |
— |
— |
— |
— |
| 62 |
02-01-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 63 |
02-02-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 64 |
02-03-2030 |
— |
— |
— |
— |
| 65 |
02-04-2030 |
— |
— |
— |
— |
Изменение цены и доходности облигации СФО ВТБ РКС Эталон 01 с амортизацией долга (RU000A105G99)
