Облигация Глобал Факторинг БО-01-001P с амортизацией долга (RU000A105JN7) Доходность, Цена

Облигация ГлобалФ1P1 стоит сейчас 437.3 руб или 99.38% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.48 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-18 в размере 7.23руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.75 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.62% годовых.

Котировка облигации, %

99.38%

Доходность*

23.62%

Изм за день, %

+0.4%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

400

Лет до погашения

0.82

Дата размещения

01-12-2022

Дата погашения

15-11-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

166

Номинал

440

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

B+

Текущ. дох. купона

20.12%

Купон, руб (?)

7.23 руб

Годовой купон

86.76

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-02-2025

НКД (?)

0.48 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

19.99%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГлобалФ1P1

Имя облигации

Глобал Факторинг БО-01-001P

Назв, англ

Global Factoring BO-01-001P

ISIN

RU000A105JN7

Рег. номер

4B02-01-00381-R-001P

Код бумаги

RU000A105JN7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации Глобал Факторинг БО-01-001P с амортизацией долга (RU000A105JN7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-02-2025	7.23	20.00%	4.55%	0.05%
2	20-03-2025	6.58	20.00%	4.55%	0.05%
3	19-04-2025	5.92	20.00%	4.55%	0.05%
4	19-05-2025	5.26	20.00%	4.55%	0.05%
5	18-06-2025	4.6	20.00%	4.55%	0.05%
6	18-07-2025	3.95	20.00%	4.55%	0.05%
7	17-08-2025	3.29	20.00%	4.55%	0.05%
8	16-09-2025	2.63	20.00%	4.55%	0.05%
9	16-10-2025	1.97	20.00%	4.55%	0.05%
10	15-11-2025	1.32	20.00%	4.55%	0.05%

Изменение цены и доходности облигации Глобал Факторинг БО-01-001P с амортизацией долга (RU000A105JN7)