A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Глобал Факторинг БО-01-001P с амортизацией долга (RU000A105JN7) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Глобал Факторинг Нетворк Рус
    Я эмитент

    Облигация ГлобалФ1P1 стоит сейчас 518.9 руб или 99.79% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.57 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-20 в размере 8.55руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 7.98 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 22.43% годовых.
    Котировка облигации, %
    99.79%
    Доходность*
    22.43%
    Изм за день, %
    +2.56%
    Объем день, млн. руб
    0.2
    Объем день, штук
    429
    Лет до погашения
    0.99
    Дата размещения
    01-12-2022
    Дата погашения
    15-11-2025
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    192
    Номинал
    520
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    B+
    Текущ. дох. купона
    20.05%
    Купон, руб (?)
    8.55 руб
    Годовой купон
    102.60
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    20-12-2024
    НКД (?)
    0.57 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    20.00%
    Размер выпуска, шт
    100 000
    В обращении, шт
    100 000
    Объем выпуска, млн руб
    52
    Объем в обращении, млн руб
    52
     
     
    Где торгуется?
    Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ГлобалФ1P1
    Имя облигации
    Глобал Факторинг БО-01-001P
    Назв, англ
    Global Factoring BO-01-001P
    ISIN
    RU000A105JN7
    Рег. номер
    4B02-01-00381-R-001P
    Код бумаги
    RU000A105JN7
    Режим торгов
    TQIR 
    Группа инструментов
    EICP
    Сектор
    Финансы прочие
    Календарь выплаты купонов по облигации Глобал Факторинг БО-01-001P с амортизацией долга (RU000A105JN7)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 20-12-2024 8.55 20.00% 3.85% 0.04%
    2 19-01-2025 7.89 20.00% 3.85% 0.04%
    3 18-02-2025 7.23 20.00% 3.85% 0.04%
    4 20-03-2025 6.58 20.00% 3.85% 0.04%
    5 19-04-2025 5.92 20.00% 3.85% 0.04%
    6 19-05-2025 5.26 20.00% 3.85% 0.04%
    7 18-06-2025 4.6 20.00% 3.85% 0.04%
    8 18-07-2025 3.95 20.00% 3.85% 0.04%
    9 17-08-2025 3.29 20.00% 3.85% 0.04%
    10 16-09-2025 2.63 20.00% 3.85% 0.04%
    11 16-10-2025 1.97 20.00% 3.85% 0.04%
    12 15-11-2025 1.32 20.00% 3.85% 0.04%
    Изменение цены и доходности облигации Глобал Факторинг БО-01-001P с амортизацией долга (RU000A105JN7)