Облигация ЕАБР П3-05 с фиксированным купоном (RU000A105KW6) Доходность, Цена

Облигация ЕАБР П3-05 стоит сейчас 924.8 руб или 92.48% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-12-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.69 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-04 в размере 48.37руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 36.68 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.32% годовых.

Котировка облигации, %

92.48%

Доходность*

20.32%

Изм за день, %

+3.9%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

3.89

Дата размещения

07-12-2022

Дата погашения

03-12-2028

Дата оферты (?)

08-12-2025

Дюрация, дней

311

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

10.49%

Купон, руб (?)

48.37 руб

Годовой купон

96.74

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-06-2025

НКД (?)

11.69 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.70%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕАБР П3-05

Имя облигации

ЕАБР 003P-005

Назв, англ

Eurasian Develop Bank P03-05

ISIN

RU000A105KW6

Рег. номер

Код бумаги

RU000A105KW6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ЕАБР П3-05 с фиксированным купоном (RU000A105KW6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-06-2025	48.37	9.70%	0.97%	0.01%
2	03-12-2025	48.37	9.70%	0.97%	0.01%
3	03-12-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ЕАБР П3-05 с фиксированным купоном (RU000A105KW6)