Облигация ЕАБР П3-05 (RU000A105KW6) Доходность, Цена

Облигация ЕАБР П3-05 стоит сейчас 885.0 руб или 88.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-12-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 44.12 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-04 в размере 48.37руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.25 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Доходность* облигации к погашению составляет 23.98% годовых.

Котировка облигации, %

88.5%

Доходность*

23.98%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.06

Дата размещения

07-12-2022

Дата погашения

03-12-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

353

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

10.96%

Купон, руб (?)

48.37 руб

Годовой купон

96.74

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-12-2024

НКД (?)

44.12 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.70%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕАБР П3-05

Имя облигации

ЕАБР 003P-005

Назв, англ

Eurasian Develop Bank P03-05

ISIN

RU000A105KW6

Рег. номер

Код бумаги

RU000A105KW6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ЕАБР П3-05 (RU000A105KW6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-12-2024	48.37	9.70%	0.97%	0.01%
2	04-06-2025	48.37	9.70%	0.97%	0.01%
3	03-12-2025	48.37	9.70%	0.97%	0.01%
4	03-12-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ЕАБР П3-05 (RU000A105KW6)