Облигация НорНикБ1P5 с фиксированным купоном (RU000A105ML5) Доходность, Цена

Облигация НорНикБ1P5 стоит сейчас 1 000.0 ¥ или 100.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.47 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-16 в размере 19.7¥.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.23 ¥, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 3.98% годовых.

Котировка облигации, %

100%

Доходность*

3.98%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. ¥

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.71

Дата размещения

19-12-2022

Дата погашения

15-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

254

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

3.95%

Купон, ¥ (?)

19.7 ¥

Годовой купон, ¥

39.40 ¥

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-06-2025

НКД (?)

11.47 ¥

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

3.95%

Размер выпуска, шт

4 000 000

В обращении, шт

4 000 000

Объем выпуска, млн ¥

4 000

Объем в обращении, млн ¥

4 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

НорНикБ1P5

Имя облигации

ГМК Нор.никель БО-001Р-05

Назв, англ

MMC NORILSK NICKEL BO-001P-05

ISIN

RU000A105ML5

Рег. номер

4B02-05-40155-F-001P

Код бумаги

RU000A105ML5

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации НорНикБ1P5 с фиксированным купоном (RU000A105ML5)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-06-2025	19.7	3.95%	0.40%	0.00%
2	15-12-2025	19.7	3.95%	0.40%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации НорНикБ1P5 с фиксированным купоном (RU000A105ML5)