Облигация БДеньг-Ю01 с фиксированным купоном (RU000A105N25) Доходность, Цена

Облигация БДеньг-Ю01 стоит сейчас 90.8 ¥ или 90.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.22 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-09 в размере 0.66¥.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.44 ¥, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.22% годовых.

Котировка облигации, %

90.8%

Доходность*

16.22%

Изм за день, %

+0.33%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, тыс. ¥

14.5

Объем день, штук

161

Лет до погашения

1.46

Дата размещения

Дата погашения

03-06-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

499

Номинал

100

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

8.84%

Купон, ¥ (?)

0.66 ¥

Годовой купон

7.92

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

09-01-2025

НКД (?)

0.22 ¥

Длительность купона, дней

Ставка купона

8.03%

Размер выпуска, шт

175 000

В обращении, шт

175 000

Объем выпуска, млн ¥

Объем в обращении, млн ¥

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

БДеньг-Ю01

Имя облигации

МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Назв, англ

MFC Bistrodengi U002P-01

ISIN

RU000A105N25

Рег. номер

4B02-01-00487-R-002P

Код бумаги

RU000A105N25

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации БДеньг-Ю01 с фиксированным купоном (RU000A105N25)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-01-2025	0.66	8.00%	8.00%	0.09%
2	08-02-2025	0.66	8.00%	8.00%	0.09%
3	10-03-2025	0.66	8.00%	8.00%	0.09%
4	09-04-2025	0.66	8.00%	8.00%	0.09%
5	09-05-2025	0.66	8.00%	8.00%	0.09%
6	08-06-2025	0.66	8.00%	8.00%	0.09%
7	08-07-2025	0.66	8.00%	8.00%	0.09%
8	07-08-2025	0.66	8.00%	8.00%	0.09%
9	06-09-2025	0.66	8.00%	8.00%	0.09%
10	06-10-2025	0.66	8.00%	8.00%	0.09%
11	05-11-2025	0.66	8.00%	8.00%	0.09%
12	05-12-2025	0.66	8.00%	8.00%	0.09%
13	04-01-2026	0.66	8.00%	8.00%	0.09%
14	03-02-2026	0.66	8.00%	8.00%	0.09%
15	05-03-2026	0.66	8.00%	8.00%	0.09%
16	04-04-2026	0.66	8.00%	8.00%	0.09%
17	04-05-2026	0.66	8.00%	8.00%	0.09%
18	03-06-2026	0.66	8.00%	8.00%	0.09%

Изменение цены и доходности облигации БДеньг-Ю01 с фиксированным купоном (RU000A105N25)