Облигация БДеньг-Ю01 с фиксированным купоном (RU000A105N25) Доходность, Цена

Облигация БДеньг-Ю01 стоит сейчас 99.0 ¥ или 99.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.48 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-09 в размере 0.66¥.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.18 ¥, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 9.31% годовых.

Котировка облигации, %

99.0006%

Доходность*

9.31%

Изм за день, %

-0.4%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, тыс. ¥

18.6

Объем день, штук

188

Лет до погашения

1.18

Дата размещения

Дата погашения

03-06-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

408

Номинал

100

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

8.11%

Купон, ¥ (?)

0.66 ¥

Годовой купон, ¥

7.92 ¥

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

09-04-2025

НКД (?)

0.48 ¥

Длительность купона, дней

Ставка купона

8.03%

Размер выпуска, шт

175 000

В обращении, шт

175 000

Объем выпуска, млн ¥

Объем в обращении, млн ¥

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

БДеньг-Ю01

Имя облигации

МФК Быстроденьги Ю002Р-01

Назв, англ

MFC Bistrodengi U002P-01

ISIN

RU000A105N25

Рег. номер

4B02-01-00487-R-002P

Код бумаги

RU000A105N25

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации БДеньг-Ю01 с фиксированным купоном (RU000A105N25)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-04-2025	0.66	8.00%	8.00%	0.08%
2	09-05-2025	0.66	8.00%	8.00%	0.08%
3	08-06-2025	0.66	8.00%	8.00%	0.08%
4	08-07-2025	0.66	8.00%	8.00%	0.08%
5	07-08-2025	0.66	8.00%	8.00%	0.08%
6	06-09-2025	0.66	8.00%	8.00%	0.08%
7	06-10-2025	0.66	8.00%	8.00%	0.08%
8	05-11-2025	0.66	8.00%	8.00%	0.08%
9	05-12-2025	0.66	8.00%	8.00%	0.08%
10	04-01-2026	0.66	8.00%	8.00%	0.08%
11	03-02-2026	0.66	8.00%	8.00%	0.08%
12	05-03-2026	0.66	8.00%	8.00%	0.08%
13	04-04-2026	0.66	8.00%	8.00%	0.08%
14	04-05-2026	0.66	8.00%	8.00%	0.08%
15	03-06-2026	0.66	8.00%	8.00%	0.08%

Изменение цены и доходности облигации БДеньг-Ю01 с фиксированным купоном (RU000A105N25)