Облигация Россети1Р7 стоит сейчас 925.1 руб или 92.51% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2037-12-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.85 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-24 в размере 21.94руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 11.09 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Доходность* облигации к погашению составляет 23.8% годовых.
Котировка облигации, %
92.51%
Доходность*
23.8%
Изм за день, %
-0.04%
Объем день, млн. руб
0.1
Объем день, штук
59
Лет до погашения
13.13
Дата размещения
27-12-2022
Дата погашения
08-12-2037
Дата оферты (?)
27-06-2025
Дюрация, дней
222
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
9.51%
Купон, руб (?)
21.94 руб
Годовой купон
87.76
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
24-12-2024
НКД (?)
10.85 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
8.80%
Размер выпуска, шт
30 000 000
В обращении, шт
30 000 000
Объем выпуска, млн руб
30 000
Объем в обращении, млн руб
30 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Россети1Р7
Имя облигации
Россети ПАО БО 001P-07R
Назв, англ
ROSSETI BO 001P-07R
ISIN
RU000A105PH6
Рег. номер
4B02-07-65018-D-001P
Код бумаги
RU000A105PH6
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Электроэнергетика
Календарь выплаты купонов по облигации Россети ПАО БО 001P-07R (RU000A105PH6)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 24-12-2024 21.94 8.80% 0.88% 0.01%
2 25-03-2025 21.94 8.80% 0.88% 0.01%
3 24-06-2025 21.94 8.80% 0.88% 0.01%
4 23-09-2025
5 23-12-2025
6 24-03-2026
7 23-06-2026
8 22-09-2026
9 22-12-2026
10 23-03-2027
11 22-06-2027
12 21-09-2027
13 21-12-2027
14 21-03-2028
15 20-06-2028
16 19-09-2028
17 19-12-2028
18 20-03-2029
19 19-06-2029
20 18-09-2029
21 18-12-2029
22 19-03-2030
23 18-06-2030
24 17-09-2030
25 17-12-2030
26 18-03-2031
27 17-06-2031
28 16-09-2031
29 16-12-2031
30 16-03-2032
31 15-06-2032
32 14-09-2032
33 14-12-2032
34 15-03-2033
35 14-06-2033
36 13-09-2033
37 13-12-2033
38 14-03-2034
39 13-06-2034
40 12-09-2034
41 12-12-2034
42 13-03-2035
43 12-06-2035
44 11-09-2035
45 11-12-2035
46 11-03-2036
47 10-06-2036
48 09-09-2036
49 09-12-2036
50 10-03-2037
51 09-06-2037
52 08-09-2037
53 08-12-2037
Изменение цены и доходности облигации Россети ПАО БО 001P-07R (RU000A105PH6)