Облигация ЕвроТранс БО-001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A105PP9) Доходность, Цена

Облигация ЕвроТранс1 стоит сейчас 928.0 руб или 92.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.59 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-14 в размере 11.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.51 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.04% годовых.

Котировка облигации, %

92.8%

Доходность*

25.04%

Изм за день, %

-0.32%

Объем день, млн. руб

1.6

Объем день, штук

1 742

Лет до погашения

0.89

Дата размещения

27-12-2022

Дата погашения

11-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

305

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

14.55%

Купон, руб (?)

11.1 руб

Годовой купон

133.20

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-02-2025

НКД (?)

2.59 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

13.51%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕвроТранс1

Имя облигации

ЕвроТранс БО-001Р-01

Назв, англ

EvroTrans BO-001P-01

ISIN

RU000A105PP9

Рег. номер

4B02-01-80110-H-001P

Код бумаги

RU000A105PP9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Потреб.услуги

Календарь выплаты купонов по облигации ЕвроТранс БО-001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A105PP9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-02-2025	11.1	13.50%	1.35%	0.01%
2	16-03-2025	11.1	13.50%	1.35%	0.01%
3	15-04-2025	11.1	13.50%	1.35%	0.01%
4	15-05-2025	11.1	13.50%	1.35%	0.01%
5	14-06-2025	11.1	13.50%	1.35%	0.01%
6	14-07-2025	11.1	13.50%	1.35%	0.01%
7	13-08-2025	11.1	13.50%	1.35%	0.01%
8	12-09-2025	11.1	13.50%	1.35%	0.01%
9	12-10-2025	11.1	13.50%	1.35%	0.01%
10	11-11-2025	11.1	13.50%	1.35%	0.01%
11	11-12-2025	11.1	13.50%	1.35%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ЕвроТранс БО-001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A105PP9)