Облигация ЕвроТранс БО-001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A105PP9) Доходность, Цена

Облигация ЕвроТранс1 стоит сейчас 897.1 руб или 89.71% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.59 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-15 в размере 11.1руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.51 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.87% годовых.

Котировка облигации, %

89.71%

Доходность*

28.87%

Изм за день, %

+3.69%

Объем день, млн. руб

6.5

Объем день, штук

7 349

Лет до погашения

0.98

Дата размещения

27-12-2022

Дата погашения

11-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

330

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

15.05%

Купон, руб (?)

11.1 руб

Годовой купон

133.20

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-01-2025

НКД (?)

2.59 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

13.51%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕвроТранс1

Имя облигации

ЕвроТранс БО-001Р-01

Назв, англ

EvroTrans BO-001P-01

ISIN

RU000A105PP9

Рег. номер

4B02-01-80110-H-001P

Код бумаги

RU000A105PP9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Потреб.услуги

Календарь выплаты купонов по облигации ЕвроТранс БО-001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A105PP9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-01-2025	11.1	13.50%	1.35%	0.02%
2	14-02-2025	11.1	13.50%	1.35%	0.02%
3	16-03-2025	11.1	13.50%	1.35%	0.02%
4	15-04-2025	11.1	13.50%	1.35%	0.02%
5	15-05-2025	11.1	13.50%	1.35%	0.02%
6	14-06-2025	11.1	13.50%	1.35%	0.02%
7	14-07-2025	11.1	13.50%	1.35%	0.02%
8	13-08-2025	11.1	13.50%	1.35%	0.02%
9	12-09-2025	11.1	13.50%	1.35%	0.02%
10	12-10-2025	11.1	13.50%	1.35%	0.02%
11	11-11-2025	11.1	13.50%	1.35%	0.02%
12	11-12-2025	11.1	13.50%	1.35%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ЕвроТранс БО-001Р-01 с фиксированным купоном (RU000A105PP9)