Облигация РУСАЛ 1Р2 с фиксированным купоном (RU000A105PQ7) Доходность, Цена

Облигация РУСАЛ 1Р2 стоит сейчас 980.0 ¥ или 98.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 81.360092 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-25 в размере 9.85¥.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 6.61% годовых.

Котировка облигации, %

98%

Доходность*

6.61%

Изм за день, %

+4.59%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.84

Дата размещения

27-12-2022

Дата погашения

23-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

297

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

4.03%

Купон, ¥ (?)

9.85 ¥

Годовой купон

39.40

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-03-2025

НКД (?)

81.360092 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

3.95%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн ¥

1 000

Объем в обращении, млн ¥

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

РУСАЛ 1Р2

Имя облигации

МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-02

Назв, англ

IPJSC UC RUSAL BO-001P-02

ISIN

RU000A105PQ7

Рег. номер

4B02-02-16677-A-001P

Код бумаги

RU000A105PQ7

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации РУСАЛ 1Р2 с фиксированным купоном (RU000A105PQ7)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-03-2025	9.85	3.95%	0.40%	0.00%
2	24-06-2025	9.85	3.95%	0.40%	0.00%
3	23-09-2025	9.85	3.95%	0.40%	0.00%
4	23-12-2025	9.85	3.95%	0.40%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации РУСАЛ 1Р2 с фиксированным купоном (RU000A105PQ7)