Облигация РУСАЛ 1Р2 с фиксированным купоном (RU000A105PQ7) Доходность, Цена

Облигация РУСАЛ 1Р2 стоит сейчас 975.3 ¥ или 97.53% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.76 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-24 в размере 9.85¥.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.09 ¥, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 7.67% годовых.

Котировка облигации, %

97.5319%

Доходность*

7.67%

Изм за день, %

-1.86%

Объем день, млн. руб

0.6

Объем день, тыс. ¥

48.6

Объем день, штук

Лет до погашения

0.73

Дата размещения

27-12-2022

Дата погашения

23-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

263

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущ. дох. купона

4.05%

Купон, ¥ (?)

9.85 ¥

Годовой купон, ¥

39.40 ¥

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-06-2025

НКД (?)

0.76 ¥

Длительность купона, дней

Ставка купона

3.95%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн ¥

1 000

Объем в обращении, млн ¥

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

РУСАЛ 1Р2

Имя облигации

МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-02

Назв, англ

IPJSC UC RUSAL BO-001P-02

ISIN

RU000A105PQ7

Рег. номер

4B02-02-16677-A-001P

Код бумаги

RU000A105PQ7

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации РУСАЛ 1Р2 с фиксированным купоном (RU000A105PQ7)

№	Дата купона	Купон, ¥	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-06-2025	9.85	3.95%	0.40%	0.00%
2	23-09-2025	9.85	3.95%	0.40%	0.00%
3	23-12-2025	9.85	3.95%	0.40%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации РУСАЛ 1Р2 с фиксированным купоном (RU000A105PQ7)