A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ЕвроТранс БО-001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A105TS5) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ЕвроТранс
    Я эмитент

    Облигация ЕвроТранс2 стоит сейчас 921.0 руб или 92.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-01-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.55 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-28 в размере 11.01руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 1.46 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 25.65% годовых.
    Котировка облигации, %
    92.1%
    Доходность*
    25.65%
    Изм за день, %
    +0.12%
    Объем день, млн. руб
    1.6
    Объем день, штук
    1 696
    Лет до погашения
    0.93
    Дата размещения
    09-02-2023
    Дата погашения
    24-01-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    312
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    A-
    Текущ. дох. купона
    14.54%
    Купон, руб (?)
    11.01 руб
    Годовой купон
    132.12
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    28-02-2025
    НКД (?)
    9.55 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    13.40%
    Размер выпуска, шт
    3 000 000
    В обращении, шт
    3 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    3 000
    Объем в обращении, млн руб
    3 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ЕвроТранс2
    Имя облигации
    ЕвроТранс БО-001Р-02
    Назв, англ
    EvroTrans BO-001P-02
    ISIN
    RU000A105TS5
    Рег. номер
    4B02-02-80110-H-001P
    Код бумаги
    RU000A105TS5
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Потреб.услуги
    Календарь выплаты купонов по облигации ЕвроТранс БО-001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A105TS5)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 28-02-2025 11.01 13.40% 1.34% 0.01%
    2 30-03-2025 11.01 13.40% 1.34% 0.01%
    3 29-04-2025 11.01 13.40% 1.34% 0.01%
    4 29-05-2025 11.01 13.40% 1.34% 0.01%
    5 28-06-2025 11.01 13.40% 1.34% 0.01%
    6 28-07-2025 11.01 13.40% 1.34% 0.01%
    7 27-08-2025 11.01 13.40% 1.34% 0.01%
    8 26-09-2025 11.01 13.40% 1.34% 0.01%
    9 26-10-2025 11.01 13.40% 1.34% 0.01%
    10 25-11-2025 11.01 13.40% 1.34% 0.01%
    11 25-12-2025 11.01 13.40% 1.34% 0.01%
    12 24-01-2026 11.01 13.40% 1.34% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации ЕвроТранс БО-001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A105TS5)