Облигация ЕвроТранс БО-001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A105TS5) Доходность, Цена

Облигация ЕвроТранс2 стоит сейчас 907.0 руб или 90.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-01-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.44 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-29 в размере 11.01руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.57 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.69% годовых.

Котировка облигации, %

90.7%

Доходность*

26.69%

Изм за день, %

-0.33%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

553

Лет до погашения

1.01

Дата размещения

09-02-2023

Дата погашения

24-01-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

341

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

14.77%

Купон, руб (?)

11.01 руб

Годовой купон

132.12

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-01-2025

НКД (?)

8.44 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

13.40%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕвроТранс2

Имя облигации

ЕвроТранс БО-001Р-02

Назв, англ

EvroTrans BO-001P-02

ISIN

RU000A105TS5

Рег. номер

4B02-02-80110-H-001P

Код бумаги

RU000A105TS5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Потреб.услуги

Календарь выплаты купонов по облигации ЕвроТранс БО-001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A105TS5)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-01-2025	11.01	13.40%	1.34%	0.01%
2	28-02-2025	11.01	13.40%	1.34%	0.01%
3	30-03-2025	11.01	13.40%	1.34%	0.01%
4	29-04-2025	11.01	13.40%	1.34%	0.01%
5	29-05-2025	11.01	13.40%	1.34%	0.01%
6	28-06-2025	11.01	13.40%	1.34%	0.01%
7	28-07-2025	11.01	13.40%	1.34%	0.01%
8	27-08-2025	11.01	13.40%	1.34%	0.01%
9	26-09-2025	11.01	13.40%	1.34%	0.01%
10	26-10-2025	11.01	13.40%	1.34%	0.01%
11	25-11-2025	11.01	13.40%	1.34%	0.01%
12	25-12-2025	11.01	13.40%	1.34%	0.01%
13	24-01-2026	11.01	13.40%	1.34%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ЕвроТранс БО-001Р-02 с фиксированным купоном (RU000A105TS5)